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Subasta de Transmisión de Energía Eléctrica 002/2017

Objetivo

Apoyar emprendimientos que tienen el objetivo de la expansión y/o modernización de la infraestructura de transmisión de energía del país, licitados en la subasta ANEEL 002/2017.

Quién puede solicitar

Sociedades con sede y administración en el país y personas jurídicas de derecho público.

Qué puede ser financiado

Proyectos de líneas de transmisión y subestaciones licitados en la subasta ANEEL 002/2017.

Valor mínimo de financiación

R$ 20 millones. Para valores inferiores, consulte las líneas de financiación del producto BNDES Automático (en portugués).

Tasa de interés

 Apoyo directo (operación realizada directamente con el BNDES)

Tasa de interés = Coste financiero + Remuneración básica del BNDES + Tasa de riesgo de crédito (entienda las cuotas) (en portugués)

Cuotas condiciones del BNDES FINEM  

Coste financiero = TJLP o TLP o Moneda  IPCA, a criterio del cliente (en portugués), para máquinas y equipamientos; TLP o moneda IPCA, a criterio del cliente, para los demás ítens financiables

 Remuneración básica del BNDES = De acuerdo con las condiciones vigentes a la época del encuadramiento del proyecto. 

 Tasa de riesgo de crédito =  De acuerdo con las condiciones vigentes a la época del encuadramiento del proyecto.

 
Apoyo indirecto (operación hecha por medio de institución financiera acreditada).

Tasa de interés = Costo financiero + Remuneración básica del BNDES + Tasa de intermediación financiera + Remuneración de la institución financiera acreditada (entienda las cuotas(en portugués).

 Cuotas condiciones del BNDES FINEM

 Coste financiero = TJLP o TLP o Moneda IPCA, a criterio del Cliente (en portugués).

 Remuneración básica del BNDES = De acuerdo con las condiciones vigentes a la época del encuadramiento del proyecto. 

 Tasa de riesgo de crédito =  De acuerdo con las condiciones vigentes a la época del encuadramiento del proyecto. 

 Remuneración de la institución acreditada = Negociada entre la institución y el cliente/proyecto.

Consulte también otras tarifas cobradas en los contratos de financiación del BNDES (en portugués).

Participación máxima del BNDES

La participación máxima del BNDES será de hasta el 80% de todos los ítems financiables, excepto que, específicamente para el crédito concedido en TJLP, la participación máxima de BNDES será de hasta el 60%.

El proyecto tendrá que contar con por el menos un 20% de aporte de recursos propios.

El BNDES podrá adquirir debentures de infraestructura emitidas por el proyecto.

Amortización

El plazo de amortización será de 20 años para todos los ítems financiables, excepto que, específicamente para el crédito concedido en TJLP, el plazo de amortización será de 14 años.

Se capitalizarán los intereses durante el período de carencia, que será de hasta seis meses después de la entrada del proyecto en operación comercial, prevista en ocasión de la deliberación sobre la concesión del crédito.

Sistema de amortización: se adoptará el sistema Price.

Valor del crédito

El valor del crédito del BNDES será determinado de acuerdo con la capacidad de pago del proyecto, debiendo ser observado el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda (ICSD) del BNDES de, al mínimo, 2,0, determinado anualmente.

Para el apalancamiento general del proyecto, considerando la deuda con el BNDES y cualquier otro acreedor, incluso las obligaciones hipotecarias (debentures) de infraestructura a ser emitidas por el cliente, el ICSD global, determinado anualmente, deberá ser de, como mínimo:

  • 1,3, del primero al décimo año de amortización del saldo deudor con el BNDES;
  • 1,4, del undécimo al decimoquinto año de amortización del saldo deudor con el BNDES; y
  • 1,5, en el período remaneciente de amortización del saldo deudor con el BNDES.

Garantías y obligaciones contractuales 

 Apoyo indirecto: negociadas entre la institución financiera acreditada y el cliente.

 Apoyo directo: definidas en el análisis de la operación, con los destaques a continuación:

 Garantías Personales: en el caso de garantías bancarias, exigidas hasta la declaración del BNDES de conclusión física y financiera de los proyectos (completion), podrán tener el plazo mínimo de vigencia de dos años, renovable por, como mínimo, un año y medio.

Distribución de dividendos: dividendos e intereses sobre el capital proprio (JCSP, en portugués) podrán ser distribuidos de la manera a continuación:

  • Hasta el completion: valor equivalente al mínimo obligatorio, limitado al 25 % de la Ganancia Neta Ajustada.
  • Después del completion: valor arriba del 25 % de la Ganancia Neta Ajustada, desde que:
    • no haya incumplimiento de obligaciones financieras y no financieras con el BNDES; y
    • en los términos previstos en el contrato de financiación con el BNDES: (i) sean presentadas demonstraciones financieras anuales auditadas; (ii) haya sido cumplido el ICSD mínimo en el ejercicio anterior; y (iii) no se comprometa el cumplimiento del ICSD mínimo del ejercicio vigente.

 Cuenta Reserva: deberá ser equivalente a tres meses del/de los servicio(s) de la(s) deuda(s) del proyecto.

 Entérese sobre las garantías de las operaciones con recursos del BNDES (en portugués).

Disponibilidad de la financiación

El presente documento presenta las condiciones disponibles en el BNDES para aquellos que ganen las licitaciones de las Subastas de las concesiones objeto de la subasta de Transmisión de Energía Eléctrica 002/2017, y no implica, necesariamente, el derecho a la obtención de la financiación por los futuros vencedores del certámenes. Después de firmados los contratos de concesión, les cabrá a los vencedores pleitear el crédito al BNDES, que analizará la situación de registro y de riesgo de crédito de cada postulante y de las potenciales garantizadoras, así como todos los aspectos jurídicos, económicos y ambientales de los proyectos presentados.

Cómo solicitar

Las solicitudes de apoyo son encaminadas al BNDES por la empresa interesada o por intermedio de la institución financiera acreditada (en portugués), por medio de Consulta Previa, rellenada según las orientaciones de la guía de informaciones (en portugués) y enviada al:

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social – BNDES
Área de Planificación e Investigación – API (En portugués APP)
Departamento de Prioridades – DEPRI
Av. República do Chile, 100 – Protocolo – Planta Baja
20031-917 – Rio de Janeiro – RJ

Contacto 

El BNDES responderá cordialmente a su mensaje. En referencia a las condiciones financieras indicadas arriba, por favor enviar por email a: sup.ae@bndes.gov.br 

 

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