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BNDES registra un beneficio neto de R $ 2,06 mil millones en el trimestre

14/05/2018

La caída del gasto con provisión influenció positivamente el resultado 

El incumplimiento (+ 90 días) cayó del 2,08 % en diciembre de 2017 al 1,62 % en marzo de 2018, por debajo de la media del Sistema Financiero Nacional (3,43 %)

La buena calidad de la cartera se ha mantenido: El 95,8 % de las operaciones están entre los niveles AA y C, considerados de bajo riesgo y por encima de la media del SFN (90,1 %) 

 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) registró un beneficio neto de R$ 2,06 mil millones en el primer trimestre de 2018, un crecimiento del 453,4% frente al mismo trimestre de 2017. El resultado estuvo marcado por los efectos positivos de la reversión del gasto con provisión para riesgo de crédito y del crecimiento del resultado con participaciones societarias. 

La necesidad de constitución de provisión para riesgo de crédito observada en el año anterior no se repitió en el primer trimestre de 2018 y culminó en la reducción del gasto de esa naturaleza en R$ 2,21 mil millones. 

El desempeño positivo con participaciones societarias en el primer trimestre de 2018 reflejó, básicamente: (1) el crecimiento de R$ 322 millones del resultado con derivados implícitos en obligaciones; (2) la reducción de R$ 301 millones del gasto con provisión para pérdidas en inversiones (impairment);(3) el crecimiento de R$ 209 millones del resultado con enajenaciones de participaciones societarias, en que se destaca la enajenación de acciones de Petrobras; y (4) aumento de R$ 183 millones en los ingresos con dividendos e intereses sobre capital propio, en especial dividendos pagados por la Vale. 

El producto de intermediación financiera pasó de R$ 4,51 mil millones en el primer trimestre del año pasado a R$ 2,57 mil millones en el mismo trimestre de 2018, a causa, principalmente, de la reducción en la rentabilidad de la cartera de títulos y valores inmobiliarios y de los resultados con operaciones de crédito y transferencia, básicamente en función de la caída de la cartera media en el período. 

Activos – El activo del Sistema BNDES totalizó R$ 860,11 mil millones en 31 de marzo, lo que significó un ajuste de R $ 7,4 mil millones (0,9 %) en el trimestre. La cartera de crédito y transferencia, neta de provisión, totalizó R $ 527.95 mil millones, una retracción del 3,7 % en el trimestre, debido al volumen de liquidaciones, que superó los desembolsos realizados en el período en R$ 30,29 mil millones. 

La buena calidad de la cartera se ha mantenido en el trimestre, con la concentración del 95,8 % de las operaciones entre los niveles de riesgo AA y C, considerados de bajo riesgo, porcentaje superior a la media del 90,1 % del Sistema Financiero Nacional (SFN) en 31.12.17 (última fecha disponible). 

Incumplimiento – El incumplimiento (+ 30 días) de la cartera de crédito y transferencias presentó un ligero crecimiento en el trimestre, pasando del 2,12 %, en diciembre de 2017, a 2,24 % el 31 de marzo. 

Además, el incumplimiento (+ 90 días) presentó una caída en el trimestre, pasando del 2,08 % en diciembre de 2017, al 1,62 % en marzo de 2018. Estos números permanecen por debajo del incumplimiento (+ 90 días) del SFN (3,25 % el 31.12.17 y 3,43 % el 31.03.18). 

Desconsiderando las operaciones cuyas prestaciones son íntegramente honradas por el Gobierno, el índice de incumplimiento del BNDES sería del 0,98% (30 días) y del 0,36% (90 días). 

El índice de renegociación, que comprende las operaciones de crédito renegociadas en los últimos 12 meses, creció del 3,62 % el 31.12.17, al 5,18 % en 31.03.18, sobre todo por las renegociaciones de deudas de los Estados (Provincias) al amparo de la Ley Complementaria 156/2016. 

La cartera de participaciones societarias (participaciones en sociedades vinculadas y no vinculadas + fondos de inversión de renta variable) alcanzó R$ 96,04 mil millones en el trimestre, un crecimiento de R $ 14,36 mil millones (17,6 %), debido a la valorización de R$ 15,47 mil millones de la cartera de participaciones en sociedades no vinculadas, especialmente de la inversión en Petrobras. El porcentaje de participación del BNDES en el capital total de Petrobras se quedó en el 15,98 % (16,54 % en diciembre de 2017).

Fuentes de Recursos – El 31 de marzo, el Tesoro Nacional y el FAT/PIS-PASEP representaban el 45,6 % y el 29,2 %, respectivamente, de las fuentes de recursos del BNDES. 

A causa del pago anticipado de R$ 30,10 mil millones hecho al Tesoro en marzo de 2018, la deuda con el Tesoro retrocedió el 5,8 % y cerró el trimestre en R$ 391,90 mil millones. 

En el trimestre, ingresaron R$ 4,69 mil millones de recursos del FAT, siendo R$ 4,46 mil millones del FAT Constitucional. El saldo con el FAT al final de marzo de 2018 era de R$ 251,44 mil millones. 

Patrimonio Neto – El Patrimonio Neto del BNDES totalizó R$ 74,18 mil millones al final del trimestre. El crecimiento de R$ 11,35 mil millones (18,1 %) refleja básicamente los efectos de la valorización de la cartera de acciones, neta de tributos, de R$ 9,62 mil millones, y del beneficio neto de R$ 2,06 mil millones. 

Límites Prudenciales – El Patrimonio de Referencia, base para el cálculo de los límites prudenciales establecidos por el Banco Central de Brasil, alcanzó R$ 163,13 mil millones el 31 de marzo. Los límites prudenciales del BNDES se mantuvieron por encima de los requerimientos mínimos exigidos por el BACEN, presentando, aún, mejora ante diciembre de 2017. 

El índice de Basilea pasó del 27,5 % el 31 de diciembre de 2017 al 30,1 % el 31 de marzo, muy por encima del 10,5 % exigido por el Banco Central. Esto ocurrió, principalmente, por el aumento del patrimonio de referencia, que pasó de R$ 146,37 mil millones a R$ 163,13 mil millones, en el mismo período.

Los índices de Capital Nivel I y Capital Principal también presentaron aumento en el trimestre, del 18,3 % al 20,1 %, por encima de los niveles mínimos exigidos por el BACEN del 7,25 % y del 5,75 %, respectivamente. 

BNDESPAR – En el primer trimestre de 2018, el beneficio neto de BNDESPAR, subsidiaria de participaciones accionarias del Sistema BNDES – aquí entendido como el resultado del período más la ganancia neta con enajenación de acciones reconocida directamente en Ganancias Acumuladas – fue de R $ 570 millones, una caída del 46 % frente al beneficio neto de R$ 1,24 mil millones en el primer trimestre de 2017. Esta disminución se dio por la provisión para pérdidas en la cartera de obligaciones de R$ 1,31 mil millones (o R$ 865 millones, si se consideran los efectos tributarios). 

El resultado neto con enajenaciones de participaciones societarias fue de R$ 831 millones. La principal desinversión realizada por BNDESPAR fue la enajenación de acciones de Petrobras, responsable de más del 90 % del resultado con enajenaciones.

Estados Financieros y desempeño – Los Estados Financieros del BNDES y del BNDESPAR para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2018 están disponibles en el Portal de Relaciones con Inversionistas del BNDES. El Banco también informa que, a ejemplo de lo que ocurre con esta divulgación de los resultados financieros, pasará a divulgar trimestralmente sus cifras de desempeño. El calendario con las fechas de divulgación a cada trimestre será actualizado en el sitio web del Banco el lunes, 14.

Slideshare – Acceda aquí la presentación "Demonstrações Financeiras Sistema BNDES – 1º trimestre de 2018".

 

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