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BNDES registra beneficio neto de R$ 6,36 mil millones hasta septiembre

14/11/2018

El resultado bruto con participaciones societarias alcanzó R$ 5,76 mil millones e influyó positivamente en el resultado 

Se mantuvo la buena calidad de la cartera: El 94,6 % de las operaciones están entre los niveles AA y C, considerados de bajo riesgo y por encima del promedio del SFN (el 90,4 %) 

Los costes con provisión para riesgo de crédito fueron un 70,2 % menor que el período anterior

 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha registrado un beneficio neto de R$ 6,36 mil millones hasta el final del primer trimestre de 2018, un incremento del 98,7 % comparado al mismo período de 2017. La ganancia ha sido influenciada por el mejor resultado con participaciones societarias (+ R$ 2,87 mil millones, un incremento del 99,4 %) y por la reducción de R$ 3,95 mil millones de los costes con provisión para riesgo de crédito (un 70,2% menor que lo establecido en el período anterior). 

Entre enero y septiembre de este año, el desempeño de las participaciones societarias de todo el Sistema BNDES (incluyendo a BNDESPAR) se refleja en el incremento de R$ 1,98 mil millones (un 119,5 %) del resultado de enajenaciones de inversiones, especialmente en la venta de acciones de la Petrobras, Eletropaulo y Valle. A fines de septiembre, la participación del Sistema BNDES en Petrobras fue de un 15,24 % frente a un 16,54 % en diciembre de 2017.

Se destacaron también en el resultado con participaciones societarias la reversión en valor de R$ 467 millones de pérdidas por impairment, realizada en el primer semestre, y el incremento en el retorno con dividendos e intereses sobre el capital propio de R$ 594 millones (con variación del 94,59 %) hasta septiembre.

El valor de la cartera de participaciones societarias (las participaciones en sociedades vinculadas y no vinculadas, y en fondos de inversión de renta variable) ha alcanzado R$ 99,70 mil millones en septiembre, un incremento de R$ 14,20 mil millones (un 16,60 %) durante el trimestre, debido a la valorización de R$ 13,59 mil millones de la cartera de participaciones en sociedades no vinculadas, especialmente de las inversiones en Petrobras, Vale y Eletrobras.

Provisión – Se observó una reducción de la necesidad de provisión para riesgo de crédito, diferentemente de lo obtenido en los primeros nueve meses de 2017, pasando de R$ 5,64 mil millones a R$ 1,68 mil millones entre enero y septiembre de 2018.

Intermediación – El resultado bruto de intermediación financiera se ha reducido R$ 2,26 mil millones (descenso del 18,25 %) en los primeros nueve meses del 2018, en comparación con el mismo período del año anterior. Este descenso demuestra la reducción en el volumen y la rentabilidad de la cartera de crédito y el descenso en la rentabilidad de la cartera de títulos y valores, junto a la reducción de las tasas medias en el mercado.

Activos – El activo del Sistema BNDES ha sumado R$ 791,48 mil millones en septiembre de 2018, una reducción de R$ 42,98 mil millones (el 5,2 %) en el trimestre, causada principalmente por el pago anticipado de R$ 70 mil millones en deudas con el Tesoro Nacional. 

La cartera de crédito y los repasos, netas de provisión, representaron el 63,9 % de los activos totales en septiembre, y registraron un descenso de R$ 12,87 mil millones (un 2,5 %) en el trimestre, básicamente por el volumen de liquidación, que se superó el volumen de los desembolsos en R$ 22,98 mil millones, compensado por el efecto del tipo de cambio y de apropiación de intereses y la actualización monetaria en el período.

La buena calidad de la cartera se mantuvo con valor de 94,6 % de las operaciones concentradas entre los niveles de riesgo AA y C, considerados de bajo riesgo, un porcentaje superior a la media del 90,4 % del Sistema Financiero Nacional (SFN) divulgada en junio por el BACEN.

Incumplimiento – El incumplimiento de más de 90 días también aumentó en el trimestre, pasando del 1,45 % en junio al 2,94 % en septiembre, pero todavía es inferior al promedio del SFN (el 3,04 % en junio y el 3,03 % en septiembre).

Cuando se desconsideran las operaciones cuyas prestaciones son íntegramente honradas por la Unión, el índice de incumplimiento de BNDES sería del 1,67 % (90 días). El índice de renegociación, que comprende las operaciones de crédito renegociadas en los últimos 12 meses, se ha reducido del 4,80 % en junio al 4,75 % en septiembre.

Funding – En 30 de septiembre de 2018, el Tesoro Nacional y el FAT/PIS-PASEP representaban un 38,2 % y un 35,8 %, respectivamente, de las fuentes de recursos de BNDES. Debido al pago anticipado de R$ 70 mil millones al Tesoro durante el trimestre, la deuda con el TN retrocedió un 17,7 % y terminó el período en R$ 302,52 mil millones. 

El balance del FAT ha totalizado R$ 264,50 mil millones en septiembre, un incremento del 1,06 % en el trimestre. En el año, se han ingresado R$ 13,55 mil millones en recursos del FAT, y BNDES ha regresado R$ 15,45 mil millones al FAT a título de amortización e intereses. 

Mientras el pasivo con el Fondo PIS-PASEP ha sumado R$ 19,23 mil millones a fines de septiembre, con una reducción del 30,6 % en comparación con diciembre de 2017, debido a las liquidaciones anticipadas de R$ 9,37 mil millones durante el período.

Patrimonio Neto – El Patrimonio  Neto del Sistema BNDES ha contabilizado R$ 80,6 mil millones al final de septiembre de 2018, un incremento de un 12,8 % (R$ 9,11 mil millones) en comparación con junio del mismo año. El resultado se explica por el beneficio neto de R$ 1,60 mil millones y por el efecto de la apreciación de la cartera de acciones de R$ 7,51 mil millones, netas de tributos.

Límites Prudenciales – Los límites prudenciales de BNDES se mantuvieron por encima de los requerimientos mínimos exigidos por el BACEN, con mejora en el índice de Basilea en diciembre de 2017. Como base para el cálculo de los límites prudenciales establecidos por el BACEN, el Patrimonio de Referencia ha alcanzado R$ 167,29 mil millones en septiembre. 

El índice de Basilea pasó del 27,51 % a finales de 2017 al 29,1 % en septiembre de 2018, valor encima de los 10,5 % requerido por el Banco Central, principalmente debido al incremento del patrimonio de referencia (de R$ 146,37 mil millones en diciembre de 2017 a R$ 167,29 mil millones en septiembre de 2018).

Los índices de Capital Nivel I y de Capital Principal también tuvieron incrementos en el período, pasando del 18,34 % en diciembre de 2017 al 19,93 % en septiembre de 2018, valores por encima del 7,875 % y el 6,375 % requeridos por el BACEN, respectivamente. 

BNDESPAR – BNDESPAR, subsidiaria integral de participaciones de BNDES, registró beneficio neto ajustado por los ingresos de enajenaciones de participaciones societarias de R$ 1,55 mil millones en el tercer trimestre de 2018, acumulando R$ 5,36 mil millones en el período de nueve meses finalizado en septiembre. 

Este resultado es un 106,9  % mayor que el beneficio neto de R$ 2,59 mil millones en el mismo período de 2017. El aumento se explica principalmente por el resultado con enajenaciones, de R$ 4,78 mil millones, y por el resultado con dividendos e intereses sobre el capital propio, de R$ 1,13 mil millones en el período comprendido entre enero y septiembre de este año. En el mismo período de 2017, el resultado calculado con enajenaciones fue de R$ 2,21 mil millones, y el resultado con dividendos e intereses sobre capital propio fue de R$ 0,60 mil millones. 

Las principales desinversiones realizadas por BNDESPAR fueron las enajenaciones de las acciones de Petrobras, Vale y la totalidad de las acciones de Eletropaulo, que juntas representaron el 96 % de los resultados con las enajenaciones. En consecuencia, los porcentajes de participación de BNDESPAR en capital total de Petrobras y Vale fueron de un 8,37 % y un 7,35 %, frente a un 9,67 % y un 7,60 %, respectivamente, en 31 de diciembre de 2017.

El resultado con dividendos e intereses sobre capital propio en el tercer trimestre de 2018 fue influenciado por los importes recibidos de Vale y Petrobras, con valores de R$ 594 millones y R$ 55 millones, respectivamente. En conjunto, estas empresas son responsables del 79 % de los resultados de los importes en 2018.

Los estados financieros intermedios consolidados de BNDES para el período finalizado el 30 de septiembre de 2018 y las Informaciones Financieras Trimestrales (ITR) de BNDESPAR sobre el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2018 están disponibles en el Portal de Relaciones con Inversionistas de BNDES

 

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