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Subastas de Transmisión de Energía Eléctrica de 2018

Objetivo

Apoyar emprendimientos que tienen el objetivo de la expansión y/o modernización de la infraestructura de transmisión de energía del país, licitados en 2018.

Quién la puede solicitar 

Sociedades con sede y administración en el país y personas jurídicas de derecho público.

Qué puede ser financiado

Proyectos de líneas de transmisión y subestaciones licitados en 2018.

 

Valor mínimo de financiación

 R$ 20 millones. Para valores inferiores, consulte las líneas de financiación del Producto BNDES Automático (en portugués).

 Observación: los proyectos a ser financiados en las líneas del Producto BNDES Automático seguirán las condiciones financieras vigentes a la época de la presentación del pleito de financiación.

Tasa de interés

Apoyo directo (operación realizada directamente con el BNDES)

Tasa de interés = Coste financiero + Remuneración básica del BNDES + Tasa de riesgo de crédito (entienda las cuotas(en portugués)

 Cuotas de la tasa de interés para apoyo directo:

 Coste financiero = TLP o Moneda  IPCA*, a criterio del cliente (en portugués).

 Remuneración básica del BNDES = 1,3% p.a. 

 Tasa de riesgo de crédito =  De acuerdo con la clasificación de riesgo del cliente/proyecto, e con el plazo de financiación.

Apoyo indirecto (operación realizada por medio de institución financiera acreditada).

Tasa de interés = Coste financiero + Remuneración básica del BNDES + Tasa de intermediación financiera + Remuneración de la institución financiera acreditada (entienda las cuotas(en portugués).

Cuotas de la tasa de interés para apoyo indirecto:

Coste financiero = TLP o Moneda  IPCA, a criterio del cliente (en portugués).

Remuneración básica del BNDES = 1,3% p.a.

Tasa de intermediación financiera = 0,23% p.a.

Remuneración de la institución acreditada = Negociada entre la institución y el cliente/proyecto.

(*) Tasa fija con actualización del saldo deudor por el Índice Nacional de Precios al Consumidor – IPCA.

Consulte también otras tarifas cobradas en los contratos de financiación del BNDES (en portugués).

Participación máxima del BNDES

La participación máxima del BNDES será de hasta el 80% del valor del proyecto, limitada por el valor de los ítems financiables.

El proyecto deberá tener un mínimo de 20% de participación de recursos económicos del inversor.

El BNDES podrá adquirir debentures de infraestructura emitidas por el proyecto.

Plazo de la Financiación

El plazo total de financiación, que incluye los plazos de gracia y de amortización, no podrá exceder a 24 años y a los dos últimos años del contracto de concesión.

Los intereses serán capitalizados durante el período de gracia (carencia), que será de hasta seis meses después de la entrada del proyecto en la operación comercial, prevista por ocasión de la deliberación cuanto a la concesión del crédito.

Sistema de Amortización: Se adoptará el sistema PRECIO (PRICE).

Aplicación de las Condiciones Financieras

Esta garantizado la aplicación de las condiciones financieras (tasa de interés, participación máxima, plazos y sistema de amortización) antes mencionadas, sin perjuicio del BNDES poder aplicar las condiciones financieras vigentes a la época del encuadramiento del proyecto.

Valor del crédito

El valor del crédito del BNDES será determinado de acuerdo con la capacidad de pago del proyecto, debiendo ser observado el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda (ICSD) del BNDES de, al mínimo, 2,0, determinado anualmente.

Para el apalancamiento general del proyecto, considerando la deuda con el BNDES y cualquier otro acreedor, incluso las obligaciones hipotecarias (debentures) de infraestructura a ser emitidas por el cliente, el ICSD global, determinado anualmente, deberá ser de, como mínimo:
  • 1,3, del primero al décimo año de amortización del saldo deudor con el BNDES;
  • 1,4, del undécimo al decimoquinto año de amortización del saldo deudor con el BNDES; y
  • 1,5, en el período remaneciente de amortización del saldo deudor con el BNDES.

Garantías y obligaciones contractuales 

Apoyo indirecto: negociadas entre la institución financiera acreditada y el cliente.

Apoyo directo: definidas en el análisis de la operación, con los destaques a continuación:

Garantías Personales: en el caso de las garantías bancarias, exigidas hasta la declaración del BNDES de conclusión física y financiera de los proyectos (completion), podrán tener el plazo mínimo de vigencia de dos años, renovable por, como mínimo, un año y medio.

Distribución de Dividendos: Dividendos e Intereses sobre el capital proprio – ISCP (En portugués JSCP) podrán ser distribuidos de la manera a continuación:

  • Hasta el completion: valor equivalente al mínimo obligatorio, limitado al 25% de la Ganancia Neta Ajustada.
  • Después del completion: valor arriba del 25 % de la Ganancia Neta Ajustada, desde que:
    • no exista incumplimiento de obligaciones financieras y no financieras con el BNDES, y
    • en los términos previstos en el contrato de financiación con el BNDES, (i) sean presentadas las demonstraciones financieras anuales auditadas, (ii) haya sido cumplido el ICSD mínimo en el ejercicio anterior, y (iii) no se comprometa el cumplimiento del ICSD mínimo del ejercicio vigente.

Cuenta Reserva: Deberá ser equivalente a tres meses del/de los servicio(s) de la(s) deuda(s) del proyecto.

Entérese sobre las garantías (en portugués) de las operaciones con recursos del BNDES.

Disponibilidad de la financiación

Este documento presenta las condiciones disponibles en el BNDES para los vencedores de las Subastas de Transmisión de Energía Eléctrica de 2018, y no representa, necesariamente, un derecho a la obtención de la financiación por los futuros vencedores de los certámenes. Después de homologados los resultados y de firmados los contratos de compra y venta de energía, les cabrá a los vencedores solicitar el crédito al BNDES, que analizará la situación de registro y de riesgo de crédito de cada postulante y de las potenciales garantizadoras, así como todos los aspectos jurídicos, económicos y ambientales de los proyectos presentados.

Cómo solicitar

Las solicitudes de apoyo son encaminadas al BNDES por la empresa interesada o por intermedio de la institución financiera acreditada (en portugués), por medio de Consulta Previa, rellenada según las orientaciones de la guía de informaciones (en portugués) y enviada al:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Área de Planejamento - AP
Departamento de Prioridades - DEPRI
Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
20031-917 - Rio de Janeiro – RJ

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