Fundos ativos em período de investimento
Fundos de Capital Semente – Micro e pequenas empresas inovadoras em estágio inicial com faturamento até R$ 16 milhões
Fundo Anjo
- Capital Comprometido: R$ 142.000.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 60.000.000,00
- Política de Investimentos do Fundo: Investir em Empresas Nascentes (Startups) ou Pequenas Empresas, com perfil inovador e alto potencial de crescimento, que atuem preferencialmente nos setores de agronegócios, biotecnologia, cidades inteligentes, economia criativa, saúde e tecnologia da informação e comunicação (TIC). O investimento nas empresas nascentes deverá ser efetuado com parceria com investidores Anjo e/ou Aceleradoras.
- Envie sua proposta pelo site: Domo Invest
- Gestor: Domo Invest
- Administrador: BRL Trust Investimentos Ltda.
Fundo Indicador IoT
- Capital Comprometido: R$ 240.405.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 40.000.000,00
- Política de Investimentos do Fundo: O Fundo deverá investir em empresas de base tecnológica que atuem no ecossistema de Internet das Coisas (IoT – Internet of Things). Elas devem apresentar receita bruta anual de até R$ 16 milhões e, à época do investimento pelo Fundo, com 90% ou mais de seus ativos localizados no Brasil. Para mais detalhes, consulte o Regulamento do Fundo no site da CVM.
- Gestor: Indicator Investimentos e Serviços de Gestão Empresarial Ltda.
- Período de Investimento: 03/03//2021 até 03/03/2026
- Administrador: Paraty Capital Ltda.
Fundos de Venture Capital – Empresas de pequeno e médio porte em estágio de crescimento com faturamento até R$ 300 milhões
Fundo TM3 Capital VC4
- Capital Comprometido: R$ 100.000.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 25.000.000,00
- Política de Investimentos do Fundo: O Fundo deverá investir em até 8 empresas de capital fechado, com 90% ou mais de seus ativos localizados no Brasil, que estejam em etapa de expansão nacional e/ou internacional, por meio de crescimento orgânico ou via consolidação de mercado e que atuem no setor de tecnologia com soluções de hardware e/ou software nos segmentos de healthtech, edutech, fintech, agritech, cleantech, internet das coisas (IoT), segurança/monitoramento, big data & artificial intelligence, cidades inteligentes, mobilidade, retailtech ou logtech. Para mais detalhes, consulte o Regulamento do Fundo no site da CVM.
- Gestor: TM3 Capital
- Administrador: Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.
Fundos de Private Equity – Empresas de médio e grande porte que estão em processo de consolidação de mercado
Alaof V Brasil (ACON)
- Capital Comprometido: R$ 1.200.000.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 300.000.000,00
- Política de Investimentos do Fundo: Companhias de médio porte, seja através de uma compra de controle acionário (buyout) ou de injeção de capital para expansão (growth), aquisição, reestruturação ou refinanciamento de dívida, entre outros fins. Foco no middle-market e em oportunidades envolvendo situações complexas, transações estruturadas, órfãos corporativos, companhias alavancadas e expansões regionais, as quais, usualmente, não sofrem concorrência por outros agentes financeiros, permitindo uma melhor precificação. Do ponto de vista setorial, o fundo é multissetorial, com a ressalva que são evitados os setores que são excessivamente expostos a preços de commodities, em um esforço para reduzir a volatilidade dos retornos.
- Período de investimento: 17/08/2021 a 17/08/2026
- Gestor: ALAOF do Brasil Administradora de Valores Mobiliários e Consultoria Ltda
- Administrador: Paraty Capital Administração de Recursos
Pátria Infra IV Feeder
- Capital comprometido: R$8.547.008.547,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 400.000.000,00
- Política de Investimento do fundo: Investe no Pátria Infra IV FIP (Master) que, por sua vez, investe em participações majoritárias de empresas nos segmentos de infraestrutura, que inclui, sem limitação, transporte, óleo, gás, tratamento de água e efluentes, distribuição e transmissão de energia e serviços correlatos.
- Período de investimento: 20/12/2019 a 20/12/2025
- Gestor: Pátria Investimentos Ltda
- Administrador: Pátria Investimentos Ltda
Vinci VIR IV
- Capital comprometido: R$ 1 bilhão
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 150 milhões
- Política de Investimento do fundo: O Fundo deverá investir em Sociedades Alvo cujo faturamento bruto anual seja entre R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) no exercício social imediatamente anterior ao investimento do Fundo, sem prejuízo da possibilidade de realização de investimentos em sociedades que não se enquadrem na faixa de faturamento anteriormente mencionada, desde que, na avaliação do Gestor, seja a melhor alternativa para o Fundo. O Fundo deverá investir nas Sociedades Alvo por meio da aquisição de Ativos Alvo que representem participação minoritária na Sociedade Alvo (preferencialmente, entre 20% e 45% do capital social), e que tenham impacto ambiental, social e de governança.
- Período de investimento: 11/2020 a 11/2025
- Gestor: Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda.
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
Fundos de Crédito
FIDC BizCapital
- Capital Comprometido: R$ 407.000.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 345.000.000,00 (Cotas Sênior)
- Política de Investimentos do Fundo: Aquisição de direitos creditórios originados pelas fintechs BizCapital e Finpass, representados por CCBs, e que tenham como devedores micro, pequenas e médias dos mais variados setores.
- Período de Investimento: 26/11/2021 a 26/05/2026
- Gestora: Empírica Investimentos Gestão de Recursos LTDA e Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administradora: CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
FIDC Captalys
- Capital Comprometido: R$ 400.000.000,00
- Capital Subscrito pela BNDESPAR: R$ 225.000.000,00 (Cotas Sênior)
- Política de Investimentos do Fundo: O objetivo do Fundo é investir em direitos creditórios originados pela Captalys e sua rede de parceiros e que tenham como devedores micro, pequenas e médias empresas dos mais variados setores ou pessoas físicas que exerçam atividade econômica.
- Período de Investimento: 27/04/2021 a 26/04/2025
- Gestor: Captalys Gestão Ltda
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.
FIDC Cashme-Plural
- Capital Comprometido: R$ 625.300.000,00
- Capital Subscrito pela BNDESPAR: R$ 487.000.000,00 (Cotas Sênior)
- Política de Investimentos do Fundo: Aquisição de direitos creditórios originados pela Cashme e que tenham como devedores micro, pequenas e médias empresas dos mais variados setores ou pessoas físicas que exerçam atividade econômica
- Período de Investimento: 01/03/2021 a 28/02/2023
- Gestor: BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda
Administrador: Banco Genial S.A.
FIDC Pátria Crédito Estruturado
- Capital Comprometido: R$ 1.200 milhões
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 240 milhões (Cotas Sênior)
- Política de Investimentos do Fundo: O objetivo do FIDC é de investir em debêntures corporativas de empresas com Receita Operacional Bruta (“ROB”) de até R$ 1,5 bi e que tenham dificuldades em levantar recursos no mercado de capitais, em especial no mercado de debêntures brasileiro, e também no mercado de títulos internacional.
- Período de Investimento: 27/09/2019 a 27/09/2024
- Gestor: Pátria Investimentos Ltda.
- Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDC SRM
- Capital Comprometido: R$ 500.000.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 450.000.000,00 (Cotas Sênior)
- Política de Investimentos do Fundo: Aquisição de direitos creditórios compostos de CCBs e duplicatas decorrentes de operações mercantis, industriais ou de prestação de serviços em todo o país, sendo as CCBs emitidas por agentes financeiros parceiros da Gestora.
- Período de Investimento: 22/04/2021 a 22/04/2027
- Gestora: Nova SRM
- Administradora: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDC SumUp
- Capital Comprometido: R$ 230.769.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 200.769.000,00 (Cotas Sênior)
- Política de Investimentos do Fundo: Aquisição de direitos creditórios originados junto à base de clientes da SumUp, que sejam micro, pequenas ou médias empresas, ou pessoas físicas que exerçam atividade econômica.
- Período de Investimento: 12/11/2021 a 11/11/2026
- Gestor: BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda
- Administrador: Banco Genial S.A.
FIDC XP
- Capital Comprometido: R$ 361.500.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: R$ 320.000.000,00 (Cotas Sênior)
- Política de Investimentos do Fundo: Investir em cotas seniores de dois FIDCs (FIDC One7 e FIDC Acqio). O FIDC One7 tem como política de investimento a aquisição de direitos creditórios oriundos de (i) CCBs originadas por meio da plataforma eletrônica; e/ou (ii) duplicatas cedidas com coobrigação, decorrentes de prestação de serviços ou fornecimento de mercadorias. O FIDC Acqio, por sua vez, tem como política de investimentos a aquisição de direitos creditórios oriundos de CCBs originadas por meio da plataforma eletrônica disponibilizada pela Acqio.
- Período de Investimento: 10/12/2021 a 10/12/2023
- Gestora: XP Vista Asset Management Ltda.
- Administradora: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Fundos de Impacto
LGEF II Brasil
- Capital Comprometido: R$ 1.000.000.000,00
- Capital subscrito pela BNDESPAR: Até R$ 250.000.000,00
- Política de Investimentos do Fundo: Investimentos de growth em companhias de porte médio e médio-grande, com alguma influência nas sociedades investidas. Investir em empresas de alto crescimento que ofereçam produtos e serviços inovadores que geram impacto positivo para a sociedade e/ou meio ambiente em três grandes temas: Pessoas (saúde e bem-estar, educação, futuro do trabalho); Planeta (eficiência de recursos, mobilidade, transporte e cidades inteligentes, alimentos e agricultura sustentáveis) e; Produtividade (finanças, produtividade comercial e de infraestrutura e indústria 4.0). A estratégia visa apoiar fundadores visionários em empresas com um modelo de negócio e fit de mercado já comprovados. Embora como investidor minoritário, a Gestora usualmente possui assento no conselho de administração das investidas.
- Período de Investimento: 21/01/2021 a 20/01/2025
- Gestor: Lightrock Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM